نرم افزار خزانه داری پاساک قادر به استفاده از اطلاعات پایه ثبت شده در کل نرم افزار می باشد. بدین معنا که دیگر نیازی به ورود اطلاعات پرسنل و بانک ها و… در این نرم افزار نمی باشد.
این نرم افزار قادر به صدور اسناد بصورت اتوماتیک و انتقال به سیستم حسابداری می باشد.
– معرفی بانک و صندوق ، شعب بانک ، حساب های جاری
– معرفی دسته چک
– تعریف تنخواه ، شارژ تنخواه و تهیه صورت خلاصه تنخواه
– کنترل سقف تنخواه
– تعریف قالب چک ، صدور ، چاپ و کنترل سررسید چک ها
– کلیه عملیات چک ، سفته دریافتی و پرداختی
– کلیه عملیات دریافت و پرداخت
– انتقال وجه بین بانک‌ها و صندوق‌ها
– امکان تعریف انوع ضمانت نامه‌های بانکی و عملیات مرتبط با آن
– معرفی تسهیلات بانکی و محاسبات مربوط به اقساط و بهره و…
– صدور اسناد بصورت اتوماتیک و انتقال به سیستم حسابداری
– تهیه صورت مغایرت بانکی
– اعلام لحظه‌ای وضعیت بانک و صندوق (ارزی و ریالی)
– صدور اعلامیه‌های واریز و برداشت
